Verizon Daily

Aan een groep van circa 30 leergierige en enthousiaste deelnemers, demonstreerden wij uiteraard ons stokpaardje de driepoot, maar ook de butterfly kwam voorbijvliegen alsmede spreads. Cees Smit (volatiliteit) en Harm van Wijk credit/debit spreads en winstgevende AEX-short strangle strategie completeerden de dag.

Deze keer valt de eer aan een Dow Jones Index-component, zij het een short kandidaat als (mogelijke) hedge op onze longposities in b.v. Groupon, JC Penney en ThyssenKrupp. Verizon Communications (VZ) is zo ongeveer het ‘Amerikaanse KPN’, met het verschil dat Verizon rond een all time high niveau staat en KPN rond all time low. Deze telecommer dichten wij een neerwaarts potentieel toe van minimaal 5%. Voorwaarde is dan wel dat de steunzone rond $51,94 wordt doorbroken. Met een koers van nipt boven $52 hangt het aandeel dus hier net boven. Een doorbraak van deze steunzone zou het signaal kunnen zijn dat Verizon Offline gaat, oftewel breken. Een belangrijke weerstand ligt rond $53,66 wat een lagere top kan zijn in mei.

Verizon Communications is een Amerikaanse telecomgigant met een marktkapitalisatie van circa $150 miljard. Het dividendrendement bedraagt ruim 6%. Het is de tweede grootste speler op de Amerikaanse natural gasmarkt. Voor meer informatie zie de website van Verizon: http://about.verizon.com/

Verizon Tabel

Tijdens onze Masterclasses Opties (&Trading) komt onder meer onze checklist om een trade te doen aan bod. Onderstaand een deel van deze checklist die fungeert als kapstok. Toegepast op Verizon:

Checklist opzetten trades Optie Academy:

Verizon Hourly

1. Altijd de chart (grafiek) checken: wat is de trend? Check voortschrijdend gemiddelden (moving averages (ema’s)), zijn er gaps (koershiaten)? Noteer de steun- en weerstandsniveau’s.

Verizon trendeert op de daggrafiek opwaarts, de m.a.’s (10,20,40, 47) zijn opwaarts gericht. Er is steun gevonden bij de lange m.a.’s, waarna het aandeel hard opveerde. Steun rond $51,94 en daaronder een significante steun rond $49,50. Op $53,66 ligt weerstand zijnde de high van mei. We kunnen een pullback verwachten (reactie) op de recente daling. Volgende weerstand vinden we bij $54,30. Op dagbasis mogen we niet volle bak short, vandaar 1 timeframe lager: op uurbasis is wel verzwakking, dus zoeken we op deze time frame een (short)entry.

2. Altijd met de trend meehandelen: b.v. positie innemen en bij breakouts positie uitbreiden.

Een shortpositie innemen als het aandeel herstelt richting $53,66, of toch nu al rond $52 short gaan in anticipatie op een daling richting koersdoel $49,50. Op uurbasis is er duidelijke verzwakking en zou een kleine shortpositie kunnen worden ingenomen met stop-loss boven $54,30. Uitbreiding bij duidelijke doorbraak van $51,94.

3. Riskmanagement: kijken naar target en stoploss als visie onjuist blijkt te zijn. Inname shortpositie op $52 dan stoploss boven $54,30 (boven all time high) plaatsen. Risico is dan $2,30 versus winstpotentieel van $2,50. Koersdoel: minimaal $49,50. De winst/risico-ratio van 1 op 1 is niet helemaal geweldig, vandaar een kleine positie.

4. Als je uit je positie wilt en moet: ga dan ook uit de markt en wacht niet tot het ‘ideale’ moment of dat je tot expiratie blijft zitten. Dus boven $54,30 shortpositie afbouwen of alles sluiten.

Op basis van deze checklist achten wij een shortpositie (a la baisse) in Verizon dus kansrijk en verantwoord. Als u een shortpositie te speculatief vindt, dan zou een andere neutrale strategie of kleine shortpositie ook opportuun zijn in afwachting van verdere ontwikkeling.

Baissestrategie met opties Verizon mogelijk
Op Verizon (VZ) zijn verhandelbare opties voorhanden, zij het in Amerika (zie bijgaande tabel). Uiteraard kunnen de opties worden verhandeld via Interactive Brokers, danwel Lynx, Todays en Traders Only, maar ook in ieder geval bij BinckBank. Aan de hand van de huidige situatie kunnen we dus een baissestrategie opzetten met opties. Zodra wij een optie-affaire gaan opzetten, dan zullen wij dit uiteraard exclusief aan onze deelnemers aan de Optie Offensief Strategie communiceren. Lees hier meer info betreffende deze portefeuille: http://optieacademy.nl/optie-aanbevelingen/

Uiteraard kunt u ook uw eigen suggestie voor een Aandeel van de Week danwel optiestrategie naar ons doormailen naar mailto:info@optieacademy.nl

Masterclass Opties Advanced: €297,-

Laatste 4 plaatsen voor Masterclass Opties Advanced: 25 mei in Maarssen. Bij deze dagsessie voor gevorderden zullen diverse strategieën aan bod komen, waaronder butterflies, spreads, driepoten, straddles en strangles. Ook wordt aandacht geschonken aan Money Management en Technische Analyse en handelsstrategieën.

Deze masterclass op zaterdag (van 09:00 uur tot 17:00 uur) is geheel verzorgd, met lunch, koffie, thee, frisdrank en gratis parkeerplaats.

Aanbieding is geldig tot zondagavond 12 mei 00:00 uur. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar tot maximaal circa 15 personen. Heeft u interesse? Klik hier voor het programma en meer informatie.

Testimonial van deelnemer Peter Bartelds

De mannen van Optie Academy hebben overduidelijk kennis ter zake. Tijdens hun seminars wisselen ze praktijkvoorbeelden af met leerzame theorieën. Een beetje humor op zijn tijd zorgt ervoor dat mensen blijven opletten.

Ik kan de seminars van Optie Academy van harte aanbevelen, zowel voor de optieveteraan of het optiegroentje hebben ze opleidingen.

Uit alles blijkt dat het ‘no nonsens’ praktijkmannen zijn en ze brengen hun kennis op een goede wijze over.

Met vriendelijke groet,

Innodura

Taking care of durable energy

Peter Bartelds

T: 079-8891883

E: Peter@innodura.nl

W: http://www.innodura.nl/

Harry Klip en Jan Robert Schutte

Disclaimer

Het Optie Academy-team heeft (nog) geen positie Verizon (VZ). De auteurs leveren bijdragen op persoonlijke titel. De informatie op deze website is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Geldloper

Vaak komt het erop neer dat veel traders veel te veel (onnodige) tijd en geld spenderen aan strategieën, ebooks, indicatoren en (flut)cursussen of veel te dure seminars (van duizenden euro’s). Uiteindelijk komt het er dan op neer dat dergelijke beleggers geen geld meer hebben om te traden.

€10.000 geïnvesteerd in beleggingsweekend voor niets

We zullen geen namen noemen, maar onlangs kwamen we iemand tegen die niet minder dan €10.000 had betaald voor een beleggingsweekendje, waarbij je een ‘kant en klaar’-systeem kreeg en een ‘no risk’-cursus kreeg om winstgevend te beleggen. Er is natuurlijk geen ‘free lunch’, niet op de markt en niet in de praktijk.

Het kwam erop neer: de aanbieder van dit pakket verdiende inderdaad ‘no risk’. Toen we vroegen of die deelnemer interesse had om bij ons als zijnde ex-market makers een Masterclass van €297 te volgen, toen bleek dat zij inderdaad geen geld meer had om te beleggen, laat staan om een Masterclass te volgen.

Harry en ik distantiëren ons zeker van dit soort praktijken: we zijn jongens vanuit de praktijk voor de praktijk. Uiteraard kosten onze masterclasses ook geld, maar die zijn betaalbaar en het belangrijkste: wat haal je als deelnemer/belegger eruit. De opbrengsten zijn natuurlijk nog veel belangrijker dan de kosten.

Niet system- en seminarhoppen

Maar zoals u wellicht weet, als je het buiten jezelf zoekt en systeem blijft ‘hoppen’ en je eigen zwaktes niet gaat verbeteren, zal het probleem niet worden opgelost!

Verbeter je trading binnen 24 uur in 3 stappen

Wij willen je in ieder geval 3 stappen aanreiken om je trading (beleggingen) te verbeteren. Door deze stappen te volgen, zouden je resultaten drastisch kunnen verbeteren en wellicht zelfs binnen 24 uur!

Stap 1: Hou je trades bij

Of je nu op een ‘paper account’ aan het traden bent of met echt geld: het is belangrijk om je trades bij te houden in een logboek.

Succesvolle traders behandelen hun trading activiteiten als ware het een onderneming. Je kent wellicht het gezegde: ‘If you don’t know your numbers, you are out of business’.

Bij het traden/beleggen geldt precies hetzelfde: weet wat je positie is en weet waar de risico’s (en kansen) liggen. Als je een business hebt, wil je natuurlijk weten waarom je geld verdient of verliest.

En indien je geld verdient, wil je natuurlijk weten waarom (of hoe) je geld verdient, zoals welke producten of diensten de hoogste winstmarge hebben, welke producten en diensten het beste verkopen, enzovoorts. Als je daarentegen geld verliest in je onderneming, moet je natuurlijk weten waarom.

Hetzelfde geldt ook bij het beleggen en traden. Het beste is om nauwkeurig je trades bij te houden, want dan kun je zien wat je doet, waarom en wat er goed en fout gaat. Want: meten is weten en gissen is missen.

Wat bij te houden?

• Datum van transactie. Bijvoorbeeld vrijdag 17 mei 1 FTI Long @ 368.

• Entry-prijs en soort markt en aantal: registreer de aankoop/verkoopkoersingangprijs. (Open Buy) 1 FTI Long @ 368.

• Entry tijd en soort markt en aantal: Registreer de tijd van positie inname. 14:30 uur.

• Exit-prijs: Registreer de prijs van positiesluiting. Registreer winst of verlies. Close sell 1 FTI @ 369. Winst 1*200= €200.

• Exit tijd: Registreer de tijd van positiesluiting. 14:45 uur.

• Gehanteerde strategie: welke strategie volgde je? En handelde je volgens plan of juist niet?

• Opmerking: noteer in het opmerkingsveld bijzonderheden, bijvoorbeeld stoploss gehaald, dus uitgestopt. Of target behaald.

• De beste manier om uw trades te registreren zou in een spreadsheet kunnen zijn, omdat u dan  gemakkelijk uw trades kunt analyseren.

Stap 2: Analyseer je trades

Nu komt het plezierigste (en leerzaamste gedeelte): analyseer de gedane trades goed. Dit om te constateren waarmee je geld verdient, hoe je handelt en ook minstens zo belangrijk: constateren bij welke trades en waarom je geld verliest.

Zijn er zeker bijvoorbeeld bepaalde markten waarin je geld VERDIENT? Zijn er markten waarin je consequent geld VERLIEST? Zijn er bepaalde tijden van de dag toen die u maakt/verliest geld?

Zijn er bepaalde dagen van de week dat je geld verdient? Welke dagen van het week verliest u geld.

Kijk eens naar uw winsten en verliezen. Zijn er GROTE verliezen die opvallen? Zo ja kijk eens naar uw commentaar. Hadden deze verliezen vermeden kunnen worden? Zijn er bepaalde strategieën die u geld kosten of zijn er strategieën waarmee u geld verdient?

Handelt u volgens uw plan? Merkt u op dat telkens als u niet uw plan volgt, u meer verliezen heeft dan normaal?

Wanneer bepaalde patronen zichtbaar zijn, waarmee u geld verliest, dan kunt u vlug uw handelsplan aanpassen. Of juist winstgevende patronen uitbuiten, verbeteren.

Stap 3: Pas eventueel je handelsplan aan

Gebaseerd op de analyses van de trades die je in stap 2 hebt gedaan, pas  eventueel je handelsplan aan. Als je bijvoorbeeld geld tijdens de ochtendsessies verdient, maar je verliest vervolgens ‘s middags, trade dan alleen in de ochtenden.

Stel dat je de AEX-index handelt, de Bund, Eurostoxx50 en daarmee geld verdient, maar je constateert dat je bijvoorbeeld met zilver en goud verliest! Ga dan niet of kleiner in laatstgenoemde commodities handelen..

Stel dat je wel geld met Strategie #1 (trendvolgend) en Handelsstrategie #2 (opties) verdient, maar je verliest voornamelijk geld met Strategie #3 (futures). Dan is het verstandig om in ieder geval kleiner of niet in futures te handelen, danwel je meer te bekwamen in futures.

Persoonlijke ervaring

Een persoonlijke ervaring: toen ik van de vloer (optiebeurs) naar schermenhandel overging, miste ik het ‘gevoel’ wat je altijd kreeg in de open outcry trading.

Het kostte enige maanden om me aan te passen, maar ik kon terugvallen op mijn kennis en kunde op het gebied van charts. In combinatie met optiekennis, kon ik lucratieve optiestrategieën toepassen. Later handelden Harry en ik ook in obligatiefuturespreads en hebben we elkaar weer otmoet en startten we Optie Academy.

Op deze wijze konden we onze expertise en jarenlange optie-ervaring (samen ruim 40 jaar) aanwenden: enerzijds voor eigen trading en anderzijds om kennis over te dragen aan particuliere beleggers en bedrijven.

Te korte stops

Uit mijn tradinganalyses bleek dat ik bijvoorbeeld de stop-losses te krap heb gehanteerd: gevolg is dus dat ik werd uitgestopt met klein verlies, maar de grote moves miste. Nadat ik de stop-lossniveaus iets ruimer legde, werden mijn trades ook winstgevender.

Te korte tijdshorizon

Ook kwam naar voren dat ik te vaak een te korte tijdshorizon hanteerde. Door een iets grotere tijdshorizon erbij te nemen, kreeg ik meer inzicht in de grote lijn. Met als gevolg dat ik de koersdoelen ook ruimer stelde, dus langer winst liet lopen.

Tot op heden zijn we zeer verrast hoeveel beleggers en traders geen traders logboeken bijhouden. Dus dan kunnen ze niet de sterke en zwakke punten van zichzelf analyseren. Dan weten ze niet wat hun winsten veroorzaakt en wat hun verliezen veroorzaakt.

Dus of je nou in het ‘echie’ trade, op papier of op een simulatie-account en je houdt de trades prima bij, dan zit je op een goudmijn: want dan heb je een schat aan informatie.

Indien je de bovenstaande stappen volgt, dan kun je al op zeer korte termijn je resultaten verbeteren: binnen 24 uur. Het is dus een kwestie van uren! Hou jij nauwkeurig je trades bij?

Heb je je trades goed geanalyseerd? Zoniet, dan weet je wat je te doen staat! In ieder geval een traders-logboek bijhouden. Dit alleen is weliswaar nog niet voldoende om een goede belegger/trader te worden, maar het is in ieder geval een flinke stap in de goede richting.

Tijdens onze Masterclasses komen niet alleen (optie)strategieën aan bod, maar ook money management en (de juiste) mindset.

De eerstvolgende Masterclass is Opties Advanced in Maarsen: meer info http://optieacademy.nl/masterclass-optie-trading/

Testimonial van deelnemer Peter Bartelds

De mannen van Optie Academy hebben overduidelijk kennis ter zake. Tijdens hun seminars wisselen ze praktijkvoorbeelden af met leerzame theorieën. Een beetje humor op zijn tijd zorgt ervoor dat mensen blijven opletten.

Ik kan de seminars van Optie Academy van harte aanbevelen, zowel voor de optieveteraan of het optiegroentje hebben ze opleidingen. Uit alles blijkt dat het ‘no nonsens’ praktijkmannen zijn en ze brengen hun kennis op een goede wijze over.

Met vriendelijke groet,

Innodura

Taking care of durable energy

Peter Bartelds

T: 079-8891883

E: Peter@innodura.nl

W: http://www.innodura.nl/

Prettig weekend,

Jan Robert Schutte en Harry Klip

Optie Academy

Stier

http://www.economist.com/news/leaders/21577370-american-investment-banks-dominate-global-finance-once-more-thats-not-necessarily-good

Positieve cover

Zoals men zou verwachten, wordt een kop met positieve zakelijke verhalen, zoals the Economist en andere tijdschriften deze op de voorpagina zetten, gevolgd dooruiterst positieve prestaties op de beurs van dat aandeel en negatieve krantenkoppen zou worden gevolgd door zeer negatieve prestaties op de beurs.

Echter, in beide gevallen blijkt de verschijning op een cover van Business Week, Fortune, Economist of Forbes de neiging te hebben om het einde van de extreme bedrijfsprestaties aan te geven.

Geen goed signaal

Gaan we verder kijken na de publicatiedata dan vonden we slechts een heel zwak bewijs dat optimistische ‘cover stories’ een indicator zijn voor de impuls voor een zes maanden durende horizon na publicatie.

Negatieve cover krantenkoppen geven blijkbaar niet een goed signaal voor contraire strategieën als prestaties worden vergeleken tegen een index of op industrie-gecorrigeerde basis — ondanks een populair geloof dat dergelijke verhalen een tegendraadse signaal zijn.

Inderdaad, bedrijven die onderwerp waren van negatieve verhalen hebben de neiging om een positieve bedrijfsperiode te hebben na publicatie van het tijdschrift, maar het positieve rendement was niet abnormaal positief.

Daarom kunnen we concluderen dat als er een negatieve cover op een tijdschrift staat, kan het voor een belegger die short zit beter zijn om zijn short in te dekken, omdat de kans aanwezig is dat de bodem bereikt is.

Wetenschappelijk onderzoek bevestigt

De onderzoekers Tom Arnold, John Earl en David North publiceerden in de Financial Analysts Journal in 2007 al dit wetenschappelijk onderzoek getiteld ‘Are Cover Stories Effective Contrarian Indicators?’.

De conclusie luidde destijds dat de statistieken van positieve omslagartikelen in het algemeen het einde voorspelden van een periode van superieure prestaties, terwijl negatief getinte artikelen juist samenvielen met het einde van slechte prestaties.

Koop, maar dan eerder puts

De kop van The Economist met de stier moet daarom eerder geduid worden dat het eind van de bull fase in zicht is en moet zeker niet als een koopadvies opgevat worden.

Vast staat dat ‘bullish cover stories’ de reputatie hebben vrij snel na publicatie het tegenovergestelde beeld te laten zien.

Als u al wat moet kopen is het eerder een put optie op een index of aandeel, die een flinke stijging heeft doorgemaakt. Vergeleken met de beperkte stijging van de AEX hebben vooral de S&P 500, de DAX, CAC 40 maar vooral de Nikkei een parabolische stijging laten zien de afgelopen maanden. Uiteraard is de stijging van de Nikkei vertekend, daar de Japanse yen meer dan 30% is gedaald de afgelopen maanden.

Winst afromen is dan zeker verantwoord of de stop profit moet flink aangetrokken worden.

Bedenk dat er altijd nog een koper gevonden moet worden, die op de top wil kopen. Vandaag lukt dat nog, maar of dat volgende maand nog zo makkelijk gaat, is nog afwachten. Als u in opties handelt, kunt u uw opties doorrollen naar een hogere strike en anders kunt u uw portefeuille beschermen met een put, die momenteel heel goedkoop zijn.

(Op je) Backspread

Een alternatief kan ook zijn om een zogenaamde ’call ‘backspread’ op te zetten, waarbij u een call optie met een lagere strike verkoopt met als dekking een hogere uitoefenprijs. Als de markt langzaam oploopt, kun je zelfs nog geld verdienen, ondanks dat je short zit.

TINA

Let wel, we hebben momenteel geen (uitgesproken) ‘flauwe’ visie. Temeer dat TINA een ondersteunde factor van belang is: There Is No Alternative. Oftewel, de rente is behoorlijk laag en dus gaan beleggers noodgedwongen op zoek naar rendement.

Wilt u meer over zulke spreads leren, dan kunt u bij Optie Academy een masterclass opties volgen. De eerstvolgende Advanced Opties Masterclass zal op zaterdag 25 mei in Maarssen plaatsvinden. Meer info: http://optieacademy.nl/masterclass-optie-trading/

Masterclass Opties Advanced: €297,- voor 2 personen  

Masterclass Opties Advanced: zaterdag 25 mei in Maarssen. Bij deze dagsessie voor gevorderden zullen diverse strategieën aan bod komen, waaronder butterflies, (ratio)spreads, driepoten, straddles en strangles.

Daarnaast laten we zien hoe u een verliesgevende aandelenpositie kunt repareren met opties, middels de Portfolio Repair Strategie.

Uiteraard wordt ook aandacht geschonken aan Money Management en Technische Analyse en handelsstrategieën. Dus wanneer in de markt en wanneer uit de markt stappen en welke optiestrategie toe te passen?

Deze masterclass op zaterdag (van 09:00 uur tot 17:00 uur) is geheel verzorgd, met lunch, koffie, thee, frisdrank en gratis parkeerplaats.
Er zijn nog enkele plaatsenbeschikbaar. Maximaal 15 personen zullen aanwezig zijn voor een optiemale concentratie. Heeft u interesse? Klik hier voor het programma en meer informatie.

Wij wensen je veel succes met het (optie)beleggen,

Jan Robert Schutte en Harry Klip

Optie Academy

Voor een optiemaal rendement

Bron: the Economist

Groupon

Deze snelgroeiende Amerikaanse onderneming, die 4 november 2011 naar de beurs ging en op $28 opende, is sinds de IPO echter hard gedaald. Op het dieptepunt van november vorig jaar, noteerde het aandeel 90% onder de top. De afgelopen maanden was het aandeel weer in herstel en bereikte daarbij een top rond $6,66.

Het aandeel noteert al geruime tijd in een neutrale trading range. We zien momenteel kansen in dit fonds. Zeker als de weerstand van ongeveer $6,66 wordt uitgenomen, kan jacht worden gemaakt op de high van augustus 2012, zijnde $8. Het tweede koersdoel prikken we op $10 zijnde de iets onder de high van juli 2012.

Groupon heeft een marktkapitalisatie van circa $4,1 miljard en staat genoteerd aan de Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq. Vooralsnog keert het aandeel geen dividend uit en bedraagt de winst per aandeel circa -$0,09. Voor meer informatie zie de website van Groupon: http://investor.groupon.com/

Onderstaand een filmpje van Groupon: The real deal with Groupon.

https://www.youtube.com/watch?v=tgeh607ZXA0

Tijdens onze Masterclasses Opties (&Trading) komt onder meer onze checklist om een trade te doen aan bod. Onderstaand een deel van deze checklist die fungeert als kapstok. Toegepast op Groupon:

Checklist opzetten trades Optie Academy:

1. Altijd de chart (grafiek) checken: wat is de trend? Check voortschrijdend gemiddelden (moving averages (ema’s)), zijn er gaps (koershiaten)? Noteer de steun- en weerstandsniveau’s.

Groupon

Groupon beweegt op de daggrafiek sinds eind november 2011 tot eind 2012 neerwaarts. Sindsdien is het aandeel in herstel. De M.A.’s (10,20,40 en 47) zijn opwaarts gericht. Korte termijn steun ligt er rond $5,38 en een kleine weerstand rond $6,66.  We kunnen een pullback verwachten (reactie) op de stijging van afgelopen dagen, maar we zullen een eventuele pullback zeker aangrijpen om een longpositie op te bouwen. Significante weerstand vinden we rond $6,66. Het aandeel is met een opwaartse gap gestegen na de publicatie van de kwartaalcijfers, wat dus een positief signaal is.

2. Altijd met de trend meehandelen. De indicatoren zijn al goed gedraaid en de moving averages stijgende. De indicatoren DSS en MACD hebben vorige week positieve ‘kniks’gemaakt, oftewel koopsignalen laten zien.Positie innemen en bij breakout uit de trading range van de afgelopen weken, boven $6,66 longpositie uitbreiden.

Een longpositie innemen als het aandeel terugvalt, of toch nu al rond $6,25 long gaan in anticipatie op een verdere stijging richting koersdoel $8.

4. Riskmanagement: kijken naar target en stoploss als visie onjuist blijkt te zijn. Inname longpositie op $6,25 dan ruime stoploss onder $5,38 (de low van dit november 2011) plaatsen. Risico is dan $0,67 versus winstpotentieel van minimaal $1,75. Koersdoelen: $8 respectievelijk $10.

5. Als je uit je positie wilt en moet: ga dan ook uit de markt en wacht niet tot het ‘ideale’ moment of dat je tot expiratie blijft zitten. Dus onder $5,38 deel van de longpositie afbouwen of alles sluiten.

Groupon

Op basis van deze checklist achten wij een  longpositie (a la hausse) in Groupon dus kansrijk en verantwoord.

Haussestrategie met opties Groupon mogelijk

Groupon

Op Groupon (GRPN) zijn verhandelbare opties voorhanden, zij het in Amerika (zie bijgaande tabel). Uiteraard kunnen de opties worden verhandeld via Interactive Brokers, danwel Lynx, Todays en Traders Only, maar ook in ieder geval bij Binckbank. Aan de hand van de huidige situatie kunnen we dus een haussestrategie opzetten met opties. Zodra wij een optie-affaire gaan opzetten, dan zullen wij dit uiteraard aan onze deelnemers aan de Optie Offensief Strategie communiceren.

Uiteraard kunt u ook uw eigen suggestie voor een Aandeel van de Week danwel optiestrategie naar ons doormailen naar mailto:info@optieacademy.nl

Masterclass Opties Advanced: Moederdagactie €297,- plus partner

Masterclass Opties Advanced: 25 mei in Maarssen. Bij deze dagsessie voor gevorderden zullen diverse strategieën aan bod komen, waaronder butterflies, spreads, driepoten, straddles en strangles. Ook wordt aandacht geschonken aan Money Management en Technische Analyse en handelsstrategieën.

Deze masterclass op zaterdag (van 09:00 uur tot 17:00 uur) is geheel verzorgd, met lunch, koffie, thee, frisdrank en gratis parkeerplaats.

Moederdagactie
Wij bieden u deze dag aan voor €297,- met bonussen: 6 weken Optie Aanbevelingen 2 portefeuilles (t.w.v. €113,50) cadeau. U kunt gratis een partner meenemen, dus €297 voor 2 personen.

Aanbieding is geldig tot zondagavond 12 mei 00:00 uur. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar tot maximaal circa 15 personen. Heeft u interesse? Klik hier voor het programma en meer informatie.

Testimonial van deelnemer Peter Bartelds

De mannen van Optie Academy hebben overduidelijk kennis ter zake. Tijdens hun seminars wisselen ze praktijkvoorbeelden af met leerzame theorieën. Een beetje humor op zijn tijd zorgt ervoor dat mensen blijven opletten.

Ik kan de seminars van Optie Academy van harte aanbevelen, zowel voor de optieveteraan of het optiegroentje hebben ze opleidingen.

Uit alles blijkt dat het ‘no nonsens’ praktijkmannen zijn en ze brengen hun kennis op een goede wijze over.

Met vriendelijke groet,

Innodura

Taking care of durable energy

Peter Bartelds

T: 079-8891883

E: Peter@innodura.nl

W: http://www.innodura.nl/

Harry Klip en Jan Robert Schutte

Disclaimer

Het Optie Academy-team heeft (nog) geen positie Groupon (GRPN). De auteurs leveren bijdragen op persoonlijke titel. De informatie op deze website is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

ThyssenKrupp

Daarmee waren de resultaten niet zo verschrikkelijk als de afgelopen kwartalen. Dientengevolge maakte JCP een forse stijging van 8%. Inmiddels is het aandeel gestegen tot $17,65 en werd er fors in opties gehandeld.

Vola implosie

De meest actieve opties voor JCP, momenteel genoteerd tegen een koers van $17,68, omvatten de 16 mei put en de 18 mei call. Op de mei 16 put werden meer dan 17.000 contracten verhandeld tegen een gewogen gemiddelde prijs (VWAP) op $0,37. Van deze contracten, steeg de impliciete volatiliteit met 18%-punt tot niet minder dan 75,3%.

Voor kopers van de 16 put moet JCP meer dan 13% dalen om geld te verdienen, onder de prijs van $15,63 (strike-prijs verminderd met de VWAP).  voor de 17de mei als de mei maand opties vervallen. Als het aandeel boven de 16 blijft, verliezen de put kopers de volledige eerdere premie die zij betaald hebben.

Bovenstaande optietrades in puts wil niet alles zeggen, want deze kunnen ook gewoon als hedge zij gekocht. De daadwerkelijke reden zul je toch nooit achterhalen.

13.600 Mei 18 Call

Aan de andere kant van de put opties, zijn ruwweg 13.600 18 mei calls tegen een VWAP van $0,57 van eigenaar gewisseld. De impliciete volatiliteit is 14 procentpunt gestegen tot 68% en op basis van gegevens van de International Securities Exchange (ISE) wordt bevestigd dat een (groot) aantal van deze calls gekocht zijn als opening.

Om winst te behalen, anticiperen deze callkopers dat JCP boven de break-even prijs van $18,57 (strike-prijs plus de VWAP) gaat uitstijgen voor het verstrijken van de mei expiratie. Als JCP onder de18 uitoefenprijs blijft, verliezen de callkopers het bedrag dat zij betaald hebben per contract.

Driepoot JCP

Trouwe volgers van ons en onze portefeuilles, hebben onlangs een bullish driepoot  kunnen opzetten in JCP. We verkochten (short) de June 16 put, waarmee we de June 18/21 Juni callspread hebben gefinancierd. In totaal hebben we deze affaire gedaan tegen een credit van $0,37. Inmiddels is deze driepoot naar een (ongerealiseerde winst) uitgegroeid van $0,57. De callspread kan nog ‘vollopen’ naar $300, wat echter nog moet blijken uiteraard. We hebben nog ruim een maand te gaan. Wilt u ook leren prachtige ‘affaires’ in opties op te zetten, dan wijzen wij u graag op onze Masterclass Opties Advanced

Masterclass Opties Advanced: €297,-

Masterclass Opties Advanced: 25 mei in Maarssen. Bij deze dagsessie voor gevorderden zullen diverse strategieën aan bod komen, waaronder butterflies, spreads, driepoten, straddles en strangles. Ook wordt aandacht geschonken aan Money Management en Technische Analyse en handelsstrategieën.

Deze masterclass op zaterdag (van 09:00 uur tot 17:00 uur) is geheel verzorgd, met lunch, koffie, thee, frisdrank en gratis parkeerplaats. Wij bieden u deze dag aan voor €297,-. U heeft geluk, want er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar tot maximaal circa 15 personen. Heeft u interesse? Klik hier voor het programma en meer informatie.

Testimonial van Peter Bartelds

De mannen van Optie Academy hebben overduidelijk kennis ter zake. Tijdens hun seminars wisselen ze praktijkvoorbeelden af met leerzame theorieën. Een beetje humor op zijn tijd zorgt ervoor dat mensen blijven opletten.

Ik kan de seminars van Optie Academy van harte aanbevelen, zowel voor de optieveteraan of het optiegroentje hebben ze opleidingen.

Uit alles blijkt dat het ‘no nonsens’ praktijkmannen zijn en ze brengen hun kennis op een goede wijze over.

Met vriendelijke groet,

Innodura

Taking care of durable energy

Peter Bartelds

T: 079-8891883

E: Peter@innodura.nl

W: http://www.innodura.nl/

Harry Klip en Jan Robert Schutte

Disclaimer

Het Optie Academy-team heeft (nog) geen positie J.C. Penney (JCP). De auteurs leveren bijdragen op persoonlijke titel. De informatie op deze website is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Een aantal maanden geleden hebben we aangegeven dat we met Dennis van Leeuwen (oprichter en eigenaar van Fondshuis) zijn gaan samenwerken. Nadat Dennis een aantal prestatierapporten voor u gratis ter beschikking heeft gesteld, heeft hij vervolgens een nieuwe vergelijkingstool gebouwd. Op de homepage zie je de sector vergelijker: http://fondshuis.nl/vergelijken/aandelen-vergelijk

Fondshuis in NRC

Regelmatig publiceert Fondshuis analyses, waarin prestaties tot in detail worden blootgelegd. Afgelopen weekend werd Dennis van Leeuwen van Fondshuis besproken in een NRC column van Joost Ramaer. Zie onderstaande foto.

Fondshuis doet naast het delen van kennis ook vermogensbegeleiding en helpt beleggers aan de goedkoopste broker, beste vermogensbeheerder of fondsmanager.

Vergelijkingstool Fondshuis

Op Fondshuis.nl kunt u eenvoudig fondsen en aandelen vergelijken. Regelmatig publiceren wij nieuwe lijstjes met interessante onderwerpen. Sorteer eenvoudig de kolommen van hoog naar laag en voer zoekfuncties uit om het gewenste aandeel of fonds te vinden. Bij tabblad vergelijken/aandelen kun je meer dan 279 aandelen met elkaar vergelijken: http://fondshuis.nl/vergelijken/aandelen-vergelijk

Voorbeeld sectorvergelijking

Je kunt eenvoudig filteren, sorteren en zoeken. Voorbeeld: vul in filter Luchtvaart in. Nu worden alle luchtvaart aandelen gevonden. Wanneer er vervolgens op de kolom rendement 3 jaar wordt geklikt zal er een sortering plaatsvinden. Tevens hebben we een RSI 14 dagen eraan toegevoegd.

Fondshuis.nl heeft zijn website verder geoptimaliseerd. Vergelijk nu meer dan 3800 aandelen uit de grote indexen, meer dan 1400 beleggingsfondsen met de beste prestaties en ruim 400 etf’s. De tabellen zijn eenvoudig en snel te sorteren en maken het vergelijken kinderspel.

Fondshuis voor snelle, onafhankelijke en eenvoudige vergelijkingen.

Oprichter en eigenaar Fondshuis: Dennis van Leeuwen

Dennis van Leeuwen, gestart als onafhankelijk broker op de beursvloer in 2000. Leerde alles over de aandelen- en optiehandel. In 2005 begonnen als beleggingsadviseur voor een internationaal opererend hedge fund vanuit kantoor Amsterdam. Internationale ervaring opgedaan in Zwitserland, Liechtenstein, Oostenrijk, Duitsland, Midden-Oosten en New York. Sinds 2008 lid van het internationaal management team en managing director van kantoor in Dubai. Was verantwoordelijk voor de fondsdistributie in het Midden-Oosten.

Passie: Het identificeren van kansrijke beleggingsmogelijkheden en het bij elkaar brengen van vraag en aanbod tegen de beste prijs.

Met vriendelijke groet,

Dennis van Leeuwen

Fondshuis

Aagje Dekenlaan 81

1403 HC Bussum

T: +31 20 894 3058

M:+31 6 8138 0778

E: vanleeuwen@fondshuis.nl

W: www.fondshuis.nl

Fondshuis

ThyssenKrupp

Harry en Robert brachten dit weekend een zakelijk bezoek aan Berlijn en gingen in het Sonycenter in 10 seconden pijlsnel 60 meter omhoog met diens lift. Of de koers van ThyssenKrupp ook zo pijlsnel omhoog vliegt, valt nog te bezien. Desalniettemin zien wij kansen in dit fonds. Zeker als de weerstand van ongeveer €14,50 wordt uitgenomen, kan jacht worden gemaakt op de high van begin april van €16. Het tweede koersdoel prikken we op €18,50 zijnde de high van maart.

ThyssenKrupp heeft een marktkapitalisatie van circa €7,5 miljard en maakt deel uit van de Duitse DAX-index. Voor meer informatie zie de website van ThyssenKrupp: http://www.thyssenkrupp.com/

Onderstaand een filmpje van ThyssenKrupp

Tijdens onze Masterclasses Opties (&Trading) komt onder meer onze checklist om een trade te doen aan bod. Onderstaand een deel van deze checklist die fungeert als kapstok. Toegepast op ThyssenKrupp:

ThyssenKrupp

Checklist opzetten trades Optie Academy:

1. Altijd de chart (grafiek) checken: wat is de trend? Check voortschrijdend gemiddelden (moving averages (ema’s)), zijn er gaps (koershiaten)? Noteer de steun- en weerstandsniveau’s.

ThyssenKrupp beweegt op de daggrafiek sinds medio april zijwaarts. De M.A.’s (10,20,40 en 47) zijn neerwaarts gericht, maar beginnen naar boven te draaien. Steun ligt er rond €13 en een kleine weerstand rond €14,50.  We kunnen een pullback verwachten (reactie) op de stijging van afgelopen vrijdag, maar we zullen een eventuele pullback zeker aangrijpen om een longpositie op te bouwen. Significante weerstand vinden we pas tussen €16 en €18,50.

2. Altijd met de trend meehandelen. Op uurbasis zijn de indicatoren al goed gedraaid en de moving averages stijgende. Positie innemen en bij breakouts positie uitbreiden.

Een longpositie innemen als het aandeel terugvalt, of toch nu al rond €14,35 long gaan in anticipatie op een verdere stijging richting koersdoel €16.

3. Riskmanagement: kijken naar target en stoploss als visie onjuist blijkt te zijn. Inname longpositie op €14,35 dan ruime stoploss onder €13,35 (de low van dit jaar) plaatsen. Risico is dan €1,35 versus winstpotentieel van €1,65 respectievelijk €4,15. Koersdoelen: €16 respectievelijk €18,50.

4. Als je uit je positie wilt en moet: ga dan ook uit de markt en wacht niet tot het ‘ideale’ moment of dat je tot expiratie blijft zitten. Dus onder €13 deel van de longpositie afbouwen of alles sluiten.

Op basis van deze checklist achten wij een  longpositie (a la hausse) in ThyssenKrupp dus kansrijk en verantwoord.

ThyssenKrupp

Haussestrategie driepoot met opties ThyssenKruppmogelijk
Op ThyssenKrupp zijn verhandelbare opties voorhanden, zij het op de Eurex (Duitse optiebeurs). Aan de hand van de huidige situatie kunnen we dus een haussestrategie opzetten met opties. Zodra wij een optie-affaire gaan opzetten, dan zullen wij dit aan onze deelnemers aan de Optie Offensief Strategie communiceren.

Uiteraard kunt u ook uw eigen suggestie voor een Aandeel van de Week danwel optiestrategie naar ons doormailen naar mailto:info@optieacademy.nl

Masterclass Opties Advanced: vroegboekprijs €297,-

Masterclass Opties Advanced: 25 mei in Maarssen. Bij deze dagsessie voor gevorderden zullen diverse strategieën aan bod komen, waaronder butterflies, spreads, driepoten, straddles en strangles. Ook wordt aandacht geschonken aan Money Management en Technische Analyse en handelsstrategieën.

Deze masterclass op zaterdag (van 09:00 uur tot 17:00 uur) is geheel verzorgd, met lunch, koffie, thee, frisdrank en gratis parkeerplaats.

Wij bieden u deze dag aan voor €297,- met bonussen: 6 weken Optie Aanbevelingen 2 portefeuilles of Ratio Condor Strategie e-book (t.w.v. €67,-) cadeau.

Aanbieding is geldig tot zondagavond 5 mei 00:00 uur. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar tot maximaal circa 15 personen. Heeft u interesse? Klik hier voor het programma en meer informatie.

Testimonial van deelnemer Peter Bartelds

De mannen van Optie Academy hebben overduidelijk kennis ter zake. Tijdens hun seminars wisselen ze praktijkvoorbeelden af met leerzame theorieën. Een beetje humor op zijn tijd zorgt ervoor dat mensen blijven opletten.

Ik kan de seminars van Optie Academy van harte aanbevelen, zowel voor de optieveteraan of het optiegroentje hebben ze opleidingen.

Uit alles blijkt dat het ‘no nonsens’ praktijkmannen zijn en ze brengen hun kennis op een goede wijze over.

Met vriendelijke groet,

Innodura

Taking care of durable energy

Peter Bartelds

T: 079-8891883

E: Peter@innodura.nl

W: http://www.innodura.nl/

Harry Klip en Jan Robert Schutte

Disclaimer

Het Optie Academy-team heeft (nog) geen positie ThyssenKrupp. De auteurs leveren bijdragen op persoonlijke titel. De informatie op deze website is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Dit seizoenspatroon wil niet zeggen dat je met aandelen in de zomer niets kunt verdienen. Om te beginnen, is elke meimaand anders. Er is een aantal zeer winstgevende zomers in de afgelopen jaren geweest.

Het is dus nooit verstandig om dit als absolute waarheid aan te nemen en tegen de huidige waarde van de markten te verkopen. Als de markt er technisch slecht bijligt, dan is het beste om de markt maar te shorten. Dit is (vooralsnog) absoluut niet het geval. Amerika noteert rond all time highs en Europa doet ook zijn best om hoger te koersen.

Mei 2012

Beleggers die bijvoorbeeld in mei vorig jaar verkochten, omzeilden daarmee in de maand mei een verlies van bijna 6%. Maar toen waren beleggers vooral bezig met het (wel of niet) voortbestaan van de euro en minder met de bedrijfscijfers, wat nu wel bepalend is.

Bernanke-put

Zo lang de Fed aan de kant van beleggers is, met de ‘Bernanke-put’ is er nog geen reden om weg te lopen van de beurzen. Het zou best kunnen dat de markt deze zomer vrijwel zijwaarts gaat bewegen. In het kader van Quantitative Easing pompt de Fed maandelijks voor $85 miljard in de markt door hiervoor staatsobligaties op te kopen.

Maar een meer opwaartse trend wordt ook een mogelijkheid om rekening mee te houden. Het werkgelegenheidsrapport van vandaag zal ons een goede indicatie kunnen geven van wat ons te wachten staat voor de rest van de maand. Voor diegenen die het zijwaartse scenario de grootste kans toedichten, zijn er op de AEX index voldoende mogelijkheden. Vandaag zitten we in ieder geval even glad voor wat betreft de AEX.

Optie Academy heeft juist hiervoor een aparte Ratio Condor Strategie geïntroduceerd, voor meer info zie http://optieacademy.nl/optie-aanbevelingen/.

Hoe staan de aandelenmarkten nu ervoor? Het imminente gevaar voor een uiteenvallen van de Europese muntunie lijkt geweken, al kunnen er uiteraard nog meer plotselinge lijken uit de kast komen rollen. Vanuit fundamenteel perspectief is er echter weinig veranderd. Ook dit jaar zijn beleggers bezorgd om de winstontwikkeling van beursgenoteerde bedrijven. Het is een veeg teken dat veel de cijfers van veel fondsen slecht werden/worden ontvangen.

Masterclass Opties Advanced: vroegboekprijs €297,-

Masterclass Opties Advanced: 25 mei in Maarssen. Bij deze dagsessie voor gevorderden zullen diverse strategieën aan bod komen, waaronder butterflies, spreads, driepoten, straddles en strangles. Ook wordt aandacht geschonken aan Money Management en Technische Analyse en handelsstrategieën.

Deze masterclass op zaterdag (van 09:00 uur tot 17:00 uur) is geheel verzorgd, met lunch, koffie, thee, frisdrank en gratis parkeerplaats. Wij bieden u deze dag aan voor €297,-. Aanbieding is geldig tot Koninginne dinsdag 30 mei 00:00 uur. Daarna prijs €100,- omhoog. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar tot maximaal circa 15 personen. Heeft u interesse? Klik hier voor het programma en meer informatie.

Testimonial van Peter Bartelds

De mannen van Optie Academy hebben overduidelijk kennis ter zake. Tijdens hun seminars wisselen ze praktijkvoorbeelden af met leerzame theorieën. Een beetje humor op zijn tijd zorgt ervoor dat mensen blijven opletten.

Ik kan de seminars van Optie Academy van harte aanbevelen, zowel voor de optieveteraan of het optiegroentje hebben ze opleidingen.

Uit alles blijkt dat het no nonsense praktijkmannen zijn en ze brengen hun kennis op een goede wijze over.

Met vriendelijke groet,

Innodura

Taking care of durable energy

Peter Bartelds

T: 079-8891883

E: Peter@innodura.nl

W: http://www.innodura.nl/

Harry Klip en Jan Robert Schutte

Unilever

Goldman Sachs geeft in een rapport vijf redenen waarom de defensieve aandelen goed presteren:

Er was geen echte recessie

Cyclische aandelen presteren het beste bij een overgang van recessie naar groei, nadat de geleden pijn verwerkt is en ze klaar zijn voor een nieuwe groeifase. De economische groei was de afgelopen jaren weliswaar zwak, maar volgens Goldman Sachs was er geen recessie en zijn de marges bij zowel cyclische als defensieve aandelen nooit door de bodem gezakt. De marges van cyclische bedrijven zijn gemiddeld, waardoor er veel minder ruimte is om terug te komen in vergelijking met bijvoorbeeld 2009/2010.

Beleggers zijn voorzichtig

Beleggers zijn tegenwoordig in toenemende mate op zoek naar sterke wereldwijde merken, die zowel groei als duurzame verdiensten bieden. Maar deze aandelen zijn al duur, schrijft Goldman Sachs, en als de economie weer aantrekt zijn ze kwetsbaar. Wel plaatsten ze daarbij kanttekeningen: er zijn weinig bedrijven met hoge, toenemende groei en het economische herstel zal, vooral in Europa, niet zo sterk zijn dat beleggers weer massaal in cyclische aandelen gaan beleggen.

De lage obligatierente

De economische stimuleringsprogramma’s van de Fed en de Bank of Japan zorgen er voor dat obligaties een lage yield hebben. Als gevolg hiervan zoeken beleggers naar veilige aandelen met meer rendement dan staatsobligaties: defensieve aandelen dus.

Beleggers zijn meer honkvast

In recente jaren stapten beleggers massaal in of juist uit cyclische aandelen, met enorme schommelingen in de koersen als gevolg. Volgens Goldman Sachs is die tijd geweest, waardoor aandelen meer volgens de structurele trend zullen presteren.

De definitie van cyclisch en defensief verandert

Welk aandeel cyclisch is en welk defensief is lastig te definiëren en kan voortdurend veranderen. Goldman Sachs wijst bijvoorbeeld op telecom: ooit defensief en nu mix van defensief en in structurele neergang.

Zelfs met een eenduidige definitie presteren alle cyclische of alle defensieve aandelen nooit hetzelfde. Daarom heeft de zakenbank cyclische aandelen in drie categorieën ingedeeld: grondstoffen (mijnbouw), industrie (chemie, electronica, etc.) en consumenten (auto’s, media, retail, etc.).

De grondstoffen-gerelateerde cyclische aandelen hebben de laatste maanden te lijden onder de lage grondstofprijzen en achterblijvende groei van China, de andere groepen worden volgens Goldman Sachs getroffen door achterblijvende economische groei.

Goldman Sachs zegt: “Vooruitkijkend, verwachten we dat winstgroei gaat acceleren in 2013, wat een incicator is dat cyclische aandelen de markt gaan leiden vanaf het tweede kwartaal”. Voorts denkt ‘Goldmine Sachs’ dat de S&P 500 tot ultimo 2013 met ongeveer 5 % kan stijgen naar 1625 punten.
In het kader van Optie Aanbevelingen, hebben we in ieder geval nog 1 call short op Unilever. Meer informatie: http://optieacademy.nl/optie-aanbevelingen/

Bron: DFT

Defensieve Aandelen

Alstublieft, de Dividend Alert van vandaag.

Bovenstaand Dividend heeft de volgende invloed op Indices:

Login op de www.finodex.com voor meer informatie. Je kunt een gratis proefperiode nemen voor 30-dagen: klik op deze link voor meer informatie Finodex.com

vriendelijke groet,

Finodex-team